# 한투증권 미국/중국전략 정정영

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## Recent posts

- [앤트로픽 상장 앞두고 SI차르 선정 마무리하고 ======================= ~ 미국 국방부가 클로드 등 앤트로픽의 인공지능(AI) 모델 등 제품 사용을 중단했다고 밝](https://opentg.ai/c/G2strategy/si-33561.md) — 2026-10-06
- [EIA, 2026년 브렌트유 평균가격 8% 상향조정. Q4 평균가격은 15% 상향 • 2026년 평균가격 기존대비 +8% 높은 배럴당 약 98달러로 상향 조정 • 2026년 4분기](https://opentg.ai/c/G2strategy/eia-2026-8-q4-15-2026-33560.md) — 2026-10-06
- [베센트, '부채 축소' 되풀이. 시장은 "전망은 계획이 아니다"라는 평가 • 베센트 재무장관은 GDP가 지속적으로 3% 이상 성장하는 것은 GDP 대비 부채 비율 낮추는 데 도움](https://opentg.ai/c/G2strategy/gdp-33559.md) — 2026-10-06
- [제이미 다이먼: 앤트로픽 미토스 출시 이후 금융 부문 사이버 보안 취약점 기하급수적으로 증가 ========================== ~ Cyber threats just](https://opentg.ai/c/G2strategy/post-33558.md) — 2026-10-06
- [골드만삭스, TSMC 2028년 자본지출 전망 980억달러로 상향 조정. AI 생산 확대 사이클 2032년 이후로 연장 • AI 수요 폭발. 골드만삭스는 TSMC 자본지출 전망치를](https://opentg.ai/c/G2strategy/tsmc-2028-980-ai-2032-33553.md) — 2026-10-06
- [미국 채권 선물 세칙에 숨겨진 비밀: 30년물 금리 6% 근접 시 연쇄적인 포지션 조정 압력 발생 가능성 • 미국채 30년물 금리 6% 육박. 국채 선물 CTD 전환 촉발 가능성.](https://opentg.ai/c/G2strategy/30-6-33552.md) — 2026-10-06
- [딥시크 약 120억달러 조달. CATL & 텐센트가 최대 참여 기관 • 2027년 IPO 준비 ======================== ~ DeepSeek is close to](https://opentg.ai/c/G2strategy/120-catl-2027-ipo-33547.md) — 2026-10-06
- [10년물 미국채 금리 & WTI 원유 상관관계 35년만에 최고 수준으로 상승 ======================= ~ Oil and rates have become unusu](https://opentg.ai/c/G2strategy/10-wti-35-33546.md) — 2026-10-06
- [8.2조달러규모 AI 향연 뒤, 은행업계는 조용히 아시아 GPU 파이낸싱 분야에 집중 • 씨티, JP모건체이스, 바클레이즈, 도이체방크, 일본 미쓰이스미토모은행 등은 현재 GPU](https://opentg.ai/c/G2strategy/8-2-ai-gpu-jp-33545.md) — 2026-10-06
- [콰이서우 클링AI, 홍콩 IPO 준비. 최소 10억달러 조달 계획 • 콰이서우 산하 클링AI는 홍콩 IPO 준비 위해 은행 선정. 이번 상장으로 최소 10억달러 자금 조달 예상 •](https://opentg.ai/c/G2strategy/ai-ipo-10-ai-ipo-33544.md) — 2026-10-06
- [Z.AI 해외 '임대료 수취' 시작. GLM-5.3, 아마존 클라우드 등에 연동 >> Z.AI +6% 가까이 상승 • 아마존 클라우드(AWS) 산하 대형 모델 서비스 플랫폼 Ama](https://opentg.ai/c/G2strategy/z-ai-glm-5-3-z-ai-6-33543.md) — 2026-10-06
- [구글 & Constellation, 10억달러 규모 원자력 발전 협정 논의. 빅테크의 청정 전력 구매 본격화 • 아마존은 지난주 Constellation과 비슷한 계약 체결 • 구](https://opentg.ai/c/G2strategy/constellation-10-33542.md) — 2026-10-06
- [~ 하지만 트럼프 행정부는 대부분의 제안을 받아들이지 않았다. 미국 측은 시 주석의 방미 일정이 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 국빈방문과 상호주의에 따라 구성돼야 한다고 설명한](https://opentg.ai/c/G2strategy/5-33540.md) — 2026-10-06
- [메타 & 마이크로소프트, Claude 의존도 줄이기 위해 노력: 메타 내부 사용자 수는 절반으로 축소. 마이크로소프트는 예산 1/3 삭감(The Information) • 마이크로](https://opentg.ai/c/G2strategy/claude-33539.md) — 2026-10-05
- [미중 관계에 대해 저도 유사한 내용으로 말씀드립니다 • 가까워질수도, 더 강하게 타격할수도 없는 양국 >> 미중 정상회담이 모멘텀이 될수 없는 이유 =================](https://opentg.ai/c/G2strategy/post-33538.md) — 2026-10-05
- [브로드컴 & 앤트로픽 대출 프로그램 가동 ========================= ~ Wall Street banks on Monday began offloading part](https://opentg.ai/c/G2strategy/wall-stre-33535.md) — 2026-10-05
- [이스라엘: 대선 투표용지 인쇄 • 10/27 이스라엘 총선 예정 • 이스라엘 언론에 따르면 이스라엘이 조기총선 대신 계획대로 의회 선거 치르는 것은 약 40년 만에 처음 以色列：印](https://opentg.ai/c/G2strategy/10-27-33534.md) — 2026-10-05
- [오픈AI, UAE 펀드 & 블랙록과 300억달러 규모 자금 조달 협상 중 • 오픈AI, 300억달러 규모 자금 조달 라운드 확정 지원 위해 아부다비 MGX 포함한 다수 UAE 투자](https://opentg.ai/c/G2strategy/ai-uae-300-ai-300-33532.md) — 2026-10-05
- [트럼프 정부, 디젤 사용 규제 완화 예정 ======================== ~ The administration is expected to announce the pla](https://opentg.ai/c/G2strategy/the-admini-33529.md) — 2026-10-05
- [더 이상 늘지 않는 Muse DAU • 메타의 Muse는 지난 9/8 출시 & 첫날 DAU 50만 근접. 보름만에 250만 돌파했으나 곧 성장 플랫폼기에 접어들며 장기 250-30](https://opentg.ai/c/G2strategy/muse-dau-muse-9-8-dau-50-33528.md) — 2026-10-05
- [은행은 철수, 채권은 할인. AI 구축 붐으로 돈 빌리기 어려워지는 중 • 하이일드 채권 할인 판매 뉴노멀. 올해 550억달러 규모의 관련 채권 중 최근 4건 모두 할인. 주요 은](https://opentg.ai/c/G2strategy/ai-33527.md) — 2026-10-05
- [폭스콘(Hon Hai) 3분기 매출 서프라이즈 ========================== ~ Sales for the three-months ended in September](https://opentg.ai/c/G2strategy/hon-hai-3-sales-33524.md) — 2026-10-05
- [~ 5일 로이터와 블룸버그 등에 따르면 사우디 국영 석유회사 아람코는 11월 인도분 아랍라이트의 아시아 공식판매가격(OSP)을 오만유·두바이유 평균 가격보다 배럴당 5달러 낮게 책](https://opentg.ai/c/G2strategy/5-11-33523.md) — 2026-10-05
- [~ 1차 투표에서 유효표 과반을 확보한 후보가 나오지 않음에 따라 득표율 상위 2명인 보우소나루 의원과 룰라 대통령은 오는 25일 결선 투표를 치른다 ~ 리우데자네이루 주립대학의](https://opentg.ai/c/G2strategy/1-2-33521.md) — 2026-10-05
- [화웨이와의 협력이 어떤 효과를 낼지 ===================== ~ 5일 블룸버그통신에 따르면 블룸버그인텔리전스(BI)의 로버트 리 선임 애널리스트는 이날 보고서에서 지](https://opentg.ai/c/G2strategy/5-33520.md) — 2026-10-05
- [미국주식 절반 이미 약세장 진입. '기로'에 선 미국의 관건은 채권 변동성 • 현재 러셀3000 구성 종목 절반 이상이 20% 이상 하락. 시장폭은 닷컴 버블 붕괴 이후 최저치.](https://opentg.ai/c/G2strategy/3000-33519.md) — 2026-10-05
- [반갑지는 않은 상황 ====================== ~ 미국 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙고 있다. 투자자들의 관심이 앤스로픽에만 쏠리고, 인공지능(AI) 관련 기업들의](https://opentg.ai/c/G2strategy/ipo-33517.md) — 2026-10-05
- [증가하는 선박 공격에도 중동 석유수출은 전쟁 이전 수준 상회 ========================== ~ Crude oil exports from the Middle Eas](https://opentg.ai/c/G2strategy/post-33516.md) — 2026-10-05
- [미국 주식펀드 2주 연속 자금 순유입. AI 낙관론이 금리 우려 완화 • 9/30 기준 미국 주식펀드 2주 연속 자금 순유입 기록 • AI에 대한 지속적인 수요 및 예상보다 낮은](https://opentg.ai/c/G2strategy/2-ai-9-30-2-33515.md) — 2026-10-05
- [엔비디아의 대규모 투자! '미국판 딥시크' 오픈소스 모델 곧 출시 • 엔비디아가 8억달러 투자한 스타트업 Reflection은 기업이 저비용으로 전용 AI 시스템 구축할 수 있도록](https://opentg.ai/c/G2strategy/8-r-33514.md) — 2026-10-05
- [~ 트럼프 대통령은 이 태스크포스는 제이 클레이턴 국가정보국장(DNI)과 앤드루 퍼거슨 연방거래위원회(FTC) 위원장, 국방부 최고기술책임자인 에밀 마이클 연구·공학 담당 차관,](https://opentg.ai/c/G2strategy/dni-ftc-33512.md) — 2026-10-04
- [~ 다카이치 사나에 일본 총리가 자민당 총재로 선출된 지 1년이 지난 가운데 출범 초기 젊은 층, 특히 여성을 중심으로 확산했던 지지 열기가 눈에 띄게 약해졌다는 분석이 나왔다 ~](https://opentg.ai/c/G2strategy/1-33511.md) — 2026-10-04
- [6280억달러의 부외 약속 포함 시 35% 비싸지는 Meta 주식 • Meta는 2분기 말 기준 약 6280억달러 규모 부외 약속 보유. 이를 기업가치 산정에 포함하면 FY27 E](https://opentg.ai/c/G2strategy/6280-35-meta-meta-2-6280-33510.md) — 2026-10-04
- [BofA: 'AI 트레이드'가 현재 미국 채권시장 '최후의 방어선' • AI 스토리가 거시적 리스크의 '완충재' 역할. 시장 변동성 억제하고 있다고 경고 • AI가 가져온 FOMO](https://opentg.ai/c/G2strategy/bofa-ai-ai-33506.md) — 2026-10-04
- [메타 Muse 인기 상승 이후에도 여전히 존재하는 한계: 주요 앱보다 개방률 낮아 장기적인 수익화는 여전히 시험대 • 출시 이후 누적 다운로드 수 560만건 상회. 한때 애플 앱스](https://opentg.ai/c/G2strategy/muse-33505.md) — 2026-10-04
- [연봉 6.6만달러부터 시작. 데이터센터에서 'AI 베이비시터'로 일하는 중 •AI 컴퓨팅 파워 사이클 뒤 수천개의 데이터센터는 수많은 엔지니어 및 기술자의 24시간 유지보수 필요](https://opentg.ai/c/G2strategy/6-6-ai-ai-33504.md) — 2026-10-04
- [BofA Hartnett: 2000년 3월 '닷컴버블' 정점 6개월 전, 정보기술 & 커뮤니케이션 섹터만 상승. 현재와 거의 유사 • 현재 시장은 2000년 닷컴버블 붕괴 직전과](https://opentg.ai/c/G2strategy/bofa-hartnett-2000-3-6-33501.md) — 2026-10-04
- [남미에서 미국 vs. 중국 대리전 느낌 ========================= ~ 가디언에 따르면 트럼프 대통령의 두 번째 임기가 시작된 이후 중남미에서 치러진 7차례 대통](https://opentg.ai/c/G2strategy/vs-33500.md) — 2026-10-04
- [테슬라 테라팹 & TSMC 협력 논의 ======================== ~ TSMC and Elon Musk's Terafab semiconductor productio](https://opentg.ai/c/G2strategy/tsmc-tsmc-and-elo-33499.md) — 2026-10-04
- [~ 중국 파운드리는 극자외선(EUV) 장비 수입이 차단되자 규제 대상에서 제외됐던 심자외선 액침 노광 장비로 눈을 돌려 집중 매입했다 ~ 반면 2027년에 신규 장비 수입이 완전히](https://opentg.ai/c/G2strategy/euv-33498.md) — 2026-10-04
- [11월 미-중-러 3자회담 성사 여부 관심 ========================= ~ NYT 보도에 따르면 지난달 5일 크렘린궁에서 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 대통령의 특](https://opentg.ai/c/G2strategy/11-3-nyt-33497.md) — 2026-10-03
- [미국 주식 시장, 4분기 '숏 스퀴즈' 신호. CTA 포지션 대폭 축소 & 1.3조달러 규모 자사주매입 대기 • 포지션 청산, 자사주매입 탄약 확보, '중간선거 해 4분기 강세'](https://opentg.ai/c/G2strategy/4-cta-1-3-33494.md) — 2026-10-03
- [테슬라의 예상 상회하는 차량 인도에도 이익은 2028년부터 가속화될 가능성(JP모건) • 테슬라의 뛰어난 인도량은 최근 수익성 압박 지우지 못함. EPS 변곡점은 2028년까지 대](https://opentg.ai/c/G2strategy/2028-jp-33492.md) — 2026-10-03
- [도시바의 생산능력 확대의 진짜 위험: HDD '공급 제한 사이클' 종식? • 이번 주가 급등 사이클 지지하는 핵심 논리는 '아무도 새 공장을 짓고 있지 않다'는 것 • 하지만 이제](https://opentg.ai/c/G2strategy/hdd-33491.md) — 2026-10-03