하나 중국/신흥국 전략 김경환

>>미 국채 선물 세부 규정에 숨은 변수: 30년물 금리 6% 근접 시 연쇄적인 포지션 조정 압력 발생 가능 (중국언론)

•30년물 미 국채 금리가 6%에 근접할 경우 국채 선물의 ‘최저가 인도 가능 채권(CTD)’이 변경될 수 있으며, 이에 따라 자산운용기관들이 선물을 매도하면서 장기물 금리 상승을 더욱 가속할 가능성... קרא עוד ←

>>AI 생태계는 ‘천문학적인 저장장치 비용’에 어떻게 대응할 것인가? 사양 하향, 부하 분리와 CXL 메모리 풀링 (중국언론 인용)

•메모리 부족이 AI 확장의 가장 큰 ‘병목’ 문제로 부상하고 있지만, 업계는 파운드리의 지원만 기다리고 있지 않음. 사양 하향, 추론 부하 분리, CXL 메모리 풀링이라는 세 가지 우회 전략이 AI 연산 생태계를 재편하고... קרא עוד ←

>>Constellation Energy 미국 주식 장전 5% 이상 상승, 구글과 890MW 규모 원전 발전용량 계약 체결 보도

•Constellation Energy 미국 주식이 장전 거래에서 상승하며 현재 5% 이상 오름. 보도에 따르면 구글과 Constellation Energy는 20년간 일리노이·펜실베이니아·뉴저지주의 PJM 전력망에 890MW... קרא עוד ←

>>Altman 인터뷰: 인류 멸종 위험은 0이 아니며, 오픈소스 모델이 사이버보안 해일을 일으킬 수 있고, 연산능력 경쟁은 멈추지 않을 것

•Sam Altman이 이례적으로 체계적인 입장을 밝힘. AI로 인해 문명이 종말을 맞을 가능성은 “0이 아니며”, 오픈소스 모델은 “사이버보안 해일”을 일으킬 수 있다고 밝힘. 그는 OpenAI가 Astra 6.1... קרא עוד ←

>>화웨이 쉬즈쥔: Ascend의 중국 시장 점유율이 이미 엔비디아를 넘어섰으며, 중국 반도체 자립화는 필연적인 길

•쉬즈쥔은 950DT를 기반으로 한 슈퍼노드가 현재도 테스트중, 올해 말 또는 내년 초부터 대규모 공급을 시작할 것으로 예상한다고 밝힘. 현 단계의 테스트 결과를 보면 내년부터 대량의 모델 학습이 950DT 슈퍼노드에서 구축될 것으로... קרא עוד ←

>>골드만삭스: 정유공장이 수요를 충족하기 어려워 디젤 가격은 2027년까지 높은 수준 유지

•골드만삭스는 정유 생산능력 제한과 수요 회복에 더해 각국 정부와 기업의 재고 확대 영향으로 디젤 가격이 2027년까지 높은 수준을 유지할 전망

•골드만삭스 아시아태평양 책임자 니킬 반다리는 월요일 “내년에도 일정 수준의 수요 억제가 지속될 수 있도록 정제유... קרא עוד ←

>>도시바의 HDD 증설 소식이 나온 후, 모건스탠리는 오히려 약세가 아닌 강세 전망을 강화함

•모건스탠리 조사에 따르면 도시바의 증설 규모가 시장에서 크게 과대평가된 것으로 나타남. 필리핀 공장의 생산능력은 2년간 2배로 확대되지만 이를 연환산하면 증가율은 약 30%로, 업계 전체 공급 증가율과 비슷한 수준이며 수요 증가율을 크게 밑돎. 더 중요한 것은... קרא עוד ←

중화권 마감 시황 (26.10.06, 화)

🇭🇰 홍콩 증시는 간밤 미국 증시 내 중국 자산들의 강세에 힘입어 급등 출발한 뒤 장중 상승폭을 다소 축소했으나, 결과적으로 3대 지수 모두 상승 마감. 이날 거래대금은 약 982억 HKD로 전일 대비 소폭 늘어났지만, 전반적으로는 여전히 한산한 수준을 유지. 이날 시장은 제약주가 큰 폭으로 오르며 전체적인... קרא עוד ←

>>인도 최대 이동통신 사업자 Jio, IPO에서 약 1,140억달러 기업가치를 목표할 것으로 알려짐
(블룸버그)

•소식통에 따르면 Jio Platforms Ltd.는 예정된 IPO에서 약 11조 루피(약 1,140억 달러)의 기업가치를 추구할 가능성이 있으며, 이는 시장 예상보다 낮은 수준. 앞서 시장에서는 이 회사가 인도 역사상 최대 규모의 IPO가... קרא עוד ←

>>퀄컴, 화웨이와 특허 라이선스 계약 체결후 소문에 대응: 순지급자 아니며 ‘로직 폴딩 칩 기술’과 무관

•퀄컴과 화웨이가 특허 라이선스 계약을 체결했다는 소식이 발표된 후 시장에서는 여러 추측이 나왔음. 여기에는 “퀄컴이 화웨이에 일방적으로 비용을 지급할 것”이라는 주장과 이번 거래가 ‘로직 폴딩 칩 기술’과 관련돼 있다는 주장 등이 포함

•이와 관련해... קרא עוד ←