반도체 사고 애플 팔았다. 나스닥 0.8% 상승

 핵심적 본문 요약
나스닥과 S&P500은 상승 마감했으나 시가총액 상위 반도체 종목에 자금이 몰린 좁은 반등이었다. 유가는 하락하고 금리는 구인 지표 호조로 상승했다. 애플에서 반도체로 자금이 이동했고 팔란티어는 가이던스 성장 둔화에 매도됐다. 장 마감 후 AMD는 데이터센터 매출 비중 64%와 높은 4분기 가이던스로 급등했다. 중간선거 블루스윕 전망 속 외국인 수급이 국내 업종 방향을 좌우할 전망이다.
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(In)sight
가설은 이번 반등이 지수 전체 회복이 아니라 밸류에이션 재조정 과정이라는 것이다. 상위 반도체로 자금이 몰린 반면 S&P500 구성 종목은 하락이 더 많았고, 애플에서 반도체로 이동한 흐름이 이를 뒷받침한다. AMD 데이터센터 매출 비중 64%와 4분기 가이던스 상향은 서버 CPU 수요가 GPU에서 확장되는 영업레버리지를 보여준다. 인텔이 수요에도 공급 대응 실패로 급락한 것과 대조하면 공급 대응력이 평가를 가른다. 실적 근거와 기대감을 구분해 접근해야 하며, 단기 변동성은 선거 결과와 외국인 수급에 좌우된다.

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