10월을 마감하며

 핵심적 본문 요약
10월 폭락장에서도 리밸런싱으로 대응하며 전월 대비 -16.72% 수익률을 기록했다. 시장 대비 견조한 방어력을 보였으나, 7월 폭락장과 유사한 수준의 변동성을 경험했다. 포트폴리오를 테스트 장비 및 부품 섹터로 재편하며 LPDDR과 소캠 수요 증가에 주목했다.
([#너쟁이](?q=%23%EB%84%88%EC%9F%81%EC%9D%B4) [#chcmg2022](?q=%23chcmg2022))

(In)sight
반도체 장비 섹터 내에서 HBM과 LPDDR 관련 테스트 수요가 부각되는 가운데, 엑시콘과 티에프이의 상대적 강세가 두드러진다. 이는 AI 에이전트 확산으로 CPU 수요가 증가하고, 루빈 아키텍처에서 테스트 시간이 급증한 데 기인한다. 디아이는 HBM 및 범용 번인 테스트 장비 공급사로 실적 상향이 기대되며, 마이크로컨텍솔은 증설 효과로 수익성 개선이 전망된다. 시장 하락에도 견조한 기업들의 상대강도는 펀더멘털 개선을 반영하는 신호로 해석된다.

[#반도체장비](?q=%23%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4%EC%9E%A5%EB%B9%84) [#LPDDR](?q=%23LPDDR) [#HBM](?q=%23HBM) [#테스트수요](?q=%23%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%88%98%EC%9A%94) [#상대강도](?q=%23%EC%83%81%EB%8C%80%EA%B0%95%EB%8F%84)

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