실전투자노트_261029

 핵심적 본문 요약
SK하이닉스 3분기 호실적과 2029년까지 업황 자신감 발언에 코스피가 급등하고 외국인 순매수가 이어졌다. 투자자는 사전에 짜둔 반등 시나리오에 따라 메모리 대형주와 광통신, 2차전지 소부장, 보안주 비중을大幅 확대했다. 인버스 헤지를 축소한 결과 주식 비중이 프레임워크 상한을 크게 초과했다. 광통신 추가 매수 계획도 밝혔다.
([#루시오](?q=%23%EB%A3%A8%EC%8B%9C%EC%98%A4) [#mok7593](?q=%23mok7593))

(In)sight
가설은 메모리 사이클에서 벗어난 인프라가 반등 국면의 초과 수익을 낸다는 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 PBR 1배와 주주환원 기대라는 하방 버퍼를 확보한 가운데, 데이터센터 전력망 ESS와 광통신, 후공정 밸류체인이 실적 턴어라운드를 근거로 대형주 대비 차별적 상승 여력을 갖는다는 구도다. 다만 주식 비중이 레짐 봉투 상한을 크게 초과한 상태로, 이 상승이 실적에 근거한 것인지 수급 기대에 따른 것인지 구분이 관건이다. 단기적으로는 외국인 수급 지속 여부가 초과 비중 유지의 판별 변수다.

[#SK하이닉스](?q=%23SK%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%8B%89%EC%8A%A4) [#메모리반도체](?q=%23%EB%A9%94%EB%AA%A8%EB%A6%AC%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4) [#광통신](?q=%23%EA%B4%91%ED%86%B5%EC%8B%A0) [#2차전지](?q=%232%EC%B0%A8%EC%A0%84%EC%A7%80) [#외국인수급](?q=%23%EC%99%B8%EA%B5%AD%EC%9D%B8%EC%88%98%EA%B8%89)

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