💾 UBS: 메모리 3사 HBM 집중 증설로 D램 수급 수혜 지속된다
* 25→27년 연말 CAPA 추정치
* 단위는 천 장/월(k wafers/month)로 추정, 그래프에 명시되진 않음
1) 삼성전자: HBM 150→260(+73%), DDR 529→525(-1%)
- 27년 HBM 증설로 SK하이닉스와의 CAPA 격차 크게 축소할 전망
2) SK하이닉스:... קרא עוד ←
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פתח בטלגרם 🌐 미 국채 10년물 5%대, 곧바로 하락장을 뜻하지는 않음
- 한 유명 X 유저에 의하면, 미국 10년물 금리가 5%대라는 이유만으로 주식시장 하락을 단정하기는 어려움
- 첨부 그래프는 1941년~2026년 8월의 미국 10년물 금리 수준과 S&P500 월간 총수익률을 비교한 자료
- 위쪽은 월평균 수익률, 아래쪽은 주식시장이 상승한 달의 비율. 짙은색은... קרא עוד ←
- 한 유명 X 유저에 의하면, 미국 10년물 금리가 5%대라는 이유만으로 주식시장 하락을 단정하기는 어려움
- 첨부 그래프는 1941년~2026년 8월의 미국 10년물 금리 수준과 S&P500 월간 총수익률을 비교한 자료
- 위쪽은 월평균 수익률, 아래쪽은 주식시장이 상승한 달의 비율. 짙은색은... קרא עוד ←
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🎯 [주간 증시 전망_10월 2주차] 주요 경제지표 발표, 이벤트 일정 및 투자전략
✅ 지난주 시장 상황
· 주 초반 고금리·고유가 부담에 압박 → 주 후반 마이크론 호실적 + 국내 반도체 업황 개선 기대 부각되며 7,000선 돌파
· 10/2 미 장기금리 고공행진 + 국제유가·유럽 금리 상승 + 연휴 앞둔 관망세로 외국인 매수 제한 → 7,000선 놓고... קרא עוד ←
✅ 지난주 시장 상황
· 주 초반 고금리·고유가 부담에 압박 → 주 후반 마이크론 호실적 + 국내 반도체 업황 개선 기대 부각되며 7,000선 돌파
· 10/2 미 장기금리 고공행진 + 국제유가·유럽 금리 상승 + 연휴 앞둔 관망세로 외국인 매수 제한 → 7,000선 놓고... קרא עוד ←
🎯 10월 2주차 주요 이벤트
10/6(화)
- 한국 삼성전자 초기업노조 조합원 총회
- 미국 마벨 테크놀로지 인베스터 데이
10/7(수)
- 한국 삼성전자 갤럭시 탭 S12 시리즈 출시
- 한국 누리호 5차 발사
- 미국 FOMC 의사록 공개
10/8(목)
- 한국 삼성전자 3분기 잠정실적 발표
- EU ECB 통화정책회의 의사록
누리호 5차 발사, FOMC 의사록... קרא עוד ←
10/6(화)
- 한국 삼성전자 초기업노조 조합원 총회
- 미국 마벨 테크놀로지 인베스터 데이
10/7(수)
- 한국 삼성전자 갤럭시 탭 S12 시리즈 출시
- 한국 누리호 5차 발사
- 미국 FOMC 의사록 공개
10/8(목)
- 한국 삼성전자 3분기 잠정실적 발표
- EU ECB 통화정책회의 의사록
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🌎 NYT 여론조사 "'공화당 텃밭' 알레스카·텍사스서 민주당 우위"
✅민주당이 텍사스·알래스카에서 앞서며 상원 탈환 가능성을 키웠다
· NYT·시에나대가 9월 22일~10월 1일 조사한 공화당 강세 5개 주에서 민주당 후보들이 우위 또는 접전을 기록
· 텍사스에서는 제임스 탈라리코가 51%로 켄 팩스턴 45%를 앞섰고, 알래스카에서는 메리 펠톨라가 50%로... קרא עוד ←
✅민주당이 텍사스·알래스카에서 앞서며 상원 탈환 가능성을 키웠다
· NYT·시에나대가 9월 22일~10월 1일 조사한 공화당 강세 5개 주에서 민주당 후보들이 우위 또는 접전을 기록
· 텍사스에서는 제임스 탈라리코가 51%로 켄 팩스턴 45%를 앞섰고, 알래스카에서는 메리 펠톨라가 50%로... קרא עוד ←
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💾 골드만삭스: AI 수요 확대로 28년까지 메모리 공급 부족 심화 전망
- 27년 DRAM과 NAND 공급 부족률은 각각 5.9%, 4.6%로 확대될 전망
- 생산능력 제약과 기업용 AI 사용량 급증으로, 심각한 공급 부족이 2028년까지 이어질 것으로 예상
- 메모리 업체의 가격 결정력과 수익성에 우호적인 환경
- 키옥시아는 이미 28년 CAPA의 50%를... קרא עוד ←
- 27년 DRAM과 NAND 공급 부족률은 각각 5.9%, 4.6%로 확대될 전망
- 생산능력 제약과 기업용 AI 사용량 급증으로, 심각한 공급 부족이 2028년까지 이어질 것으로 예상
- 메모리 업체의 가격 결정력과 수익성에 우호적인 환경
- 키옥시아는 이미 28년 CAPA의 50%를... קרא עוד ←
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위기를 감수하되, 투기가 아닌 투자로 시장에 남아야 하는 이유
이것 만큼은 꼭 알아야 함. 경제 위기가 터지면 벌어지는 빈부격차
1. 위기 발생 -> 돈이 몰렸던 거대 섹터의 실질 성장률이 꺾이거나 유동성 위기 발생
2. 국가가 개입 -> 돈 필요하지? 부채로 충당하자
3. 부채 찍어서 돈 가치 희석 -> 자산 가치는 상대적으로 상승
4. 그럼 손해보는 사람 ->... קרא עוד ←
이것 만큼은 꼭 알아야 함. 경제 위기가 터지면 벌어지는 빈부격차
1. 위기 발생 -> 돈이 몰렸던 거대 섹터의 실질 성장률이 꺾이거나 유동성 위기 발생
2. 국가가 개입 -> 돈 필요하지? 부채로 충당하자
3. 부채 찍어서 돈 가치 희석 -> 자산 가치는 상대적으로 상승
4. 그럼 손해보는 사람 ->... קרא עוד ←
🧠 30년 후의 미국을 완벽하게 예언한 30년 전의 칼 세이건
‘나는 내 자녀나 손주들이 살아갈 시대의 미국에 대해 불길한 예감을 갖고 있다.... קרא עוד ←
미국이 서비스와 정보 중심의 경제가 되고, 거의 모든 핵심 제조업이 다른 나라로 넘어가며, 막강한 기술적 힘이 극소수의 손에 집중되고, 공공의 이익을 대변하는 누구도 그 문제들을 이해하지 못하게 될 때.
대중이 스스로