딘스티커 Dean's Ticker

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액센츄어 +20% 갭상

AI 컨설팅 서비스 기업인 액센츄어(ACN)가 금일 실적 발표를 통해 ①AI 대형 수주 급등(3배 이상) 및 컨설팅 매출 상승 사이클 진입 ②인건비 및 M&A 비용 상쇄하는 가격 정책(고정 가격이 전체 수주의 65% 이상)으로 마진 개선 ③AI 모델 안전성 평가 사업 본격화(with 앤스로픽) 등을 보이며 밸류 재평가를 받고... Read more →
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데이터센터 부채 시장에 균열이 생기고 있다

- 메타(META) 데이터센터를 짓는 비트코인 채굴업체 클린스파크(CLSK)가 최근 $2.3B 규모의 하이일드 채권을 발행. 이 채권의 금리는 7.875%로 높게 잡혔고, 액면가의 98.5%를 할인해 발행했음. 원금을 분할 상환하는 조건까지 붙었음. 최종 임차인이 높은 신용의 메타인데도 이 같은 조항이 붙었다는... Read more →
삼성전자, ‘우선주 소각’ 거절로 가닥

1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 15일 라이프운용이 발송한 주주서한에 대해 최근 회신을 전달했다. 삼성전자는 답변서에서 우선주 괴리율을 좁힐 수 있는 방법을 다각도로 검토하고 주주환원을 위해 최선을 다하겠다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 삼성전자 내부 기류는 우선주 매입·소각... Read more →
마이크론 Q&A 세션

현금 및 자사주매입
3Q FCF는 $33.2B, 4Q에는 이보다 유의미하게 높아질 것. 자사주매입 기존 $2.2B 승인 넘어 추가 요청할 추진 중

CAPEX
(연간 CAPEX가 $55B 이상이냐는 질문에) 1H $25B, 2H는 이보다 높다고 봐라. CAPEX 믹스는 장비보다 건설비 중심으로 바꼈음. 이 같은 추세가 향후 몇 년 이어질... Read more →
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마이크론 CAPEX 계획

- 1Q27 CAPEX $11.5B (est. $11.13B)
- 1H27 CAPEX $25B (est. $23.2B)
- 2027 CAPEX $50B 이상 (est. $48.27B)

생산시설별 일정

- 뉴욕 ID1｜27년 중반 출하(유지)
- 뉴욕 ID2｜28년 말 출하(유지)
- 일본 히로시마｜4Q27 기공, 28년 초 초기생산(신규)
-... Read more →
마이크론 3Q26 실적

4Q FY26 Results
- 매출 $54.23B (est. $51.51B)
- GPM 87.0% (est. 86.5%)
- OPM 82.3% (est. 82.1%)
- EPS $33.42 (est. $31.82)
- OCF $43.97B (est. $33.58B)
- CAPEX $11.11B (est. $10.18B)

1Q FY27... Read more →
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마이크론 실적 앞두고 메모리 3사 밸류 비교

Fwd P/E 멀티플
- MU 7.2배 (vs. 최근 저점 5.1배)
- SEC 4.3배 (vs. 3.1배)
- SKH 4.3배 (vs. 3.4배)

Fwd EPS 변화율
- MU +17%
- SEC +3%
- SKH +12%
※지난 분기 실적 이후 EPS 전망치 변화율

YTD 주가 상승률
- MU +273%
- SEC... Read more →
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