[27Q1 Preview] 샌디스크: 매출 가이던스 상회보다 총마진 85% 근접 여부, 투자의견 중립 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #샌디스크 실적 전망 샌디스크 27Q1 실적

[27Q1 Preview] 샌디스크: 매출 가이던스 상회보다 총마진 85% 근접 여부, 투자의견 중립 유지
[대신증권 조재운]
#조재운 #샌디스크
실적 전망
샌디스크 27Q1 실적 발표에서 매출 가이던스 상회 여부보다 총마진 85% 근접 여부가 중요. 가격 상승으로 인한 이익 구조는 되돌림도 빠르기에 사이클 지속 기간에 주목.

#데이터센터 #자사주
성장 동력
데이터센터 매출은 고성장을 지속하나 컨슈머 매출은 감소 추세. 155억 달러 자사주매입 한도 집행 여부가 주당순이익에 기여할 중요 변수.

#목표주가 #변동성
시장 반응
옵션 시장 변동성은 17%로 크지 않으며, 목표주가는 1,000달러에서 3,169달러로 크게 벌어져 있어 투자 의견은 중립 유지.

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