📝 핵심적 본문 요약
코스피는 전저점을 테스트하는 수준까지 하락했으며 코스닥은 아직 여유가 있다. 신용잔고는 하락 중에도 증가하다 감소가 시작됐다. 이번 조정은 7월과 달리 뻔하게 좋은 종목까지 패대기친 기회는 아니며, 추세는 여전히 2차전지와 소부장이 유력하고 전닉도 고민할 만하다.
(#너쟁이 #chcmg2022)
✨(In)sight
반도체 업종의 주가 하락이 실적 악화 우려를 선반영하며 PBR 1배를 하회하는 구간에 진입했다는 가설을 세울 수 있다. 과거 다운사이클에서도 PBR 1배 미만 매수 후 대기는 수익을 냈다는 점에서, 현재 가격은 경기 둔화를 상당 부분 반영한 것으로 판단된다. 에이전트 경쟁과 토큰 증가로 인공지능 수요가 구조적으로 확대될 경우 내년 이후 업사이클 지속 가능성도 배제할 수 없다. 국내 증시는 반도체 비중이 커 낙폭이 컸으나 일본과 대만도 동반 급락해 글로벌 조정 성격이 짙다. 다만 7월처럼 우량주까지 무차별 투매된 상황은 아니어서, 소부장과 2차전지 내 실적 우량 기업을 중심으로 선별적 접근이 유효하다.
#코스피 #반도체 #소부장 #2차전지 #PBR
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