📝 핵심적 본문 요약
한국 증시가 대외 악재에도 갭 하락 후 반등하며 기관과 외국인의 2일 연속 순매수를 기록했다. 필자는 악재에도 더 빠지지 않는 구간을 바닥으로 판단하고 메모리 비중을 재확대했으며, 11개 시나리오 검증에 따라 소부장과 전력기기 대신 광통신과 ESS를 선택했다. 그 결과 순노출이 6.5%에서 22.5%로 상승해 비상 봉투 하단에 진입했다.
(#루시오 #mok7593)
✨(In)sight
반도체 업종의 반등은 실적 개선이 아닌 기대 심리에 기반한 것으로, 메모리 밸류에이션 매력과 중국 추격 우려 완화가 맞물린 국면이다. 소부장 대비 광통신, 전력기기 대비 ESS를 선택한 것은 전송 및 전력 병목 테마의 이익 성장 기울기가 더 가파르다는 판단에 따른 것이다. 다만 거래량이 동반되지 않은 반등인 만큼, 향후 빅테크 실적이 가격과 펀더멘털의 정합성을 검증할 핵심 변수로 작용할 전망이다.
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※