📝 핵심적 본문 요약
뉴욕증시는 나스닥이 1% 반등했으나 전일 5% 낙폭의 일부만 회복했다. 10월 비농업고용이 16.5만 명으로 예상을 웃돌며 12월 금리 인상 확률이 74.8%로 상승했다. AI·반도체주 저가 매수세가 유입됐으나 마이크론은 17% 하락 뒤 5% 반등에 그쳤다. 데이터센터 규제 리스크와 MS의 네오클라우드 협력사 축소, 금리 인상 확률 상승이 반등을 제한했다.
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✨(In)sight
AI 인프라 수요의 출발점인 데이터센터 착공이 규제 불확실성으로 지연되면 GPU·HBM·서버·전력기기 주문이 연쇄적으로 밀린다. 마이크론과 엔비디아의 회복률이 낙폭의 4분의 1 수준에 그친 점은 매수세가 실적 기대가 아닌 기술적 반등임을 시사한다. 10년물 금리가 4.8%대 후반에 머무는 구간에서는 실적이 견조해도 멀티플 하향 압력이 지속된다. 금리 상승기에도 이익이 꺾이지 않는 비반도체 업종으로 시야를 넓히는 접근이 유효하다.
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