[New K-ETF] 액티브: 미국 배당다우존스, 27-12 금융채 만기매칭 ▶ 하나 Global ETF 박승진(T.

[New K-ETF] 액티브: 미국 배당다우존스, 27-12 금융채 만기매칭
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
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▣ 신규 상장 ETF(10/20): KODEX 미국 배당다우존스 액티브, KODEX 27-12 금융채(AA-이상) 액티브

◎ KODEX 미국배당다우존스액티브 ETF

- 미국 배당주를 중심으로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF. SCHD의 기초지수인 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index’를 비교지수로 활용. 기업의 재무건전성과 배당 이력에 이익 전망·배당 지속가능성을 추가로 고려하여 투자 종목 선정. 매월 분배금 지급을 추구하는 월배당 구조

- 비교지수는 10년 연속 배당 지급, 유동시가총액 5억달러 이상, 최근 3개월 일평균 거래대금 200만달러 이상의 조건을 충족하는 기업들을 대상으로 총부채 대비 잉여현금흐름, ROE, 배당수익률, 5년 배당성장률을 평가하여 상위 100개 종목 선정. 유동시가총액 가중방식을 적용하며 개별 종목의 최대 편입 비중은 4%로 제한

- 실제 ETF는 배당 이력이 10년 미만인 기업이나 리츠 등도 편입 검토. 일회성 현금흐름이나 주가 하락 영향 등 배당 관련 과거 지표와 향후 지급 여력을 함께 평가하여 편입•편출 종목을 결정하는 방식

◎ KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브 ETF

- 신용등급 AA- 이상의 은행채·카드채 등에 투자하는 만기매칭형 채권 액티브 ETF. 2027년 12월 만기를 목표로 하며 상장 시점 기준 운용기간은 약 1년 2개월. 존속기한 종료 시 상장폐지와 청산 절차를 거쳐 잔여 자산 지급

- 비교지수 만기일은 2027년 12월 10일. 2027년 11월~12월에 만기가 도래하는 AA- 이상, 미상환잔액 500억원 이상의 금융채를 시가총액 가중방식으로 편입

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)