Це не просто відчуття, а видно по цифрах))
➖ Індекс волатильності VIX історично досягає найнижчої точки в кінці липня - початку серпня, і потім поступово зростає до сезонного піку саме в жовтні
За статистикою з 1930 року жовтень має найбільшу кількість екстремальних денних рухів ринку
➖ Влітку обсяги торгів суттєво падають. За даними Barron's, з березневого піку у 13,2 млрд акцій щоденно обсяги на біржах США опускаються на 30% середини серпня
Причина проста: великі трейдери й фонди у відпустках, ліквідність нижча, спреди ширші
➖ По золоту показово: минулого циклу червень дав -7,73%, липень ще -2,46%, а вже вересень видав +8,56%, і жовтень став найсильнішим місяцем усього циклу, +10,09%
Авжеж, це не гарантія на кожен рік, а радше сезонний патерн. Але статистично осінь стабільно дає більше руху і можливостей для аналізу))