📈 Без надмірностей Липневий PPI слабший за очікування слідом за CPI, і ринок закладає менше шансів н

📈 Без надмірностей

Липневий PPI слабший за очікування слідом за CPI, і ринок закладає менше шансів на підвищення ставки. За даними CME, ймовірність утримання ставки до кінця року 28,1% проти 11% місяць тому.
Дохідність 10-річних облігацій впала до 4,664%.
Реальна дохідність 30-річних TIPS вище 3%, максимум за кілька років, і на тлі дорогих індексів виглядає конкурентно з акціями.

▪️Азія росте на ШІ. Kospi +3,6%, це +22% від дна 30 липня за 10 сесій, на Samsung і SK Hynix. JPMorgan бачить простір вище, але без плечевих ETF темп буде повільнішим. Lenovo +20% на рекордній виручці від попиту на ШІ-інфраструктуру, слідом Dell (DELL) +4% і HPE (HPE) +3%.

▪️Cisco (CSCO) -6% попри стрибок прибутку і мільярдні замовлення гіперскейлерів.
Cerebras (CBRS) -18% після сильного звіту та ралі на 24% за п'ять сесій.
Coherent (COHR) -4% після +28,4% за місяць.
Salesforce (CRM) +2% на апгрейді JPMorgan до overweight з ціллю $250.
Alphabet (GOOGL) вниз через угоду Nvidia (NVDA) на $500 млрд, яка загрожує кастомним чіпам.
StubHub (STUB) -20%, збиток замість прибутку через зростання витрат попри виручку від ЧС.
Tapestry (TPR) -9% на слабкому прогнозі.
Accelerant (ARX) +45%, Thoma Bravo купує компанію за $20,25 за акцію з премією 49%, оцінка $4,4 млрд.
Maersk (MAERSK.A) +7% на підвищеному прогнозі.

🛢Нафта Brent -2,1%, нижче $88.

👀Сьогодні звітують Bending Spoons (BSP), Birkenstock (BIRK), YETI (YETI), після закриття Applied Materials (AMAT).

У ШІ-сегменті сильний звіт більше не рухає акцію вгору - результат уже був у цін

Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана