Щось зламалося у звичних ринкових кореляціях
“S&P 500 втратив звичну роль місця, де врешті оцінюється будь-який ризик” - пише Браян Гарретт, провідний трейдер деривативами Goldman Sachs.
Ставки, нафта й кредит живуть своїм життям, а індекс, за його словами, корелює майже лише сам із собою.
В BofA причину бачать у постійній переоцінці переможців і переможених від ШІ та політики, яка руйнує зв'язки і між секторами, і всередині техсектору. В результаті індексом керує один фактор, «ШІ 🆚 anti-ШІ».
S&P тримається біля максимумів, хоча без акцій ШІ він із кінця серпня втратив близько 7% і віддав усе літнє зростання.
Найважче від цього активним інвесторам, бо звичні макроаргументи перестали працювати. Ринок чекає моменту, коли все впаде разом і зв'язки відновляться, про що ще 9 вересня попереджав Джонатан Крінскі з BTIG.
Проблема в тому, що такі події статистично дуже рідкісні. Минув місяць, а індекс так і ходить у вузькому діапазоні, поки навколо все рухається.
😕 В такому стані ринку не допомагають ні промти для чат-ботів, ні навіть власна успішна статистика. А от стара-добра спільнота однодумців починає відігравати якісно нову роль в стабільній роботі трейдера та ринку та оцінці настроїв та ідей.🤝
Ми в LifeHUGS вже це бачимо щодня.
Приєднуйтеся ! Вас чекає щодижневий марафон, щоденні добірки, портфелі та угоди - та спеціальні умови на навчальні програми💪
👉Деталі та умови за посиланням
Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана