[장 중 시황] 앤트로픽이 되살린 AI 투자심리, 반도체 반등에 KOSPI 매수 사이드카 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민] - 국내 증시 수익률(14시 45분): KOSPI

[장 중 시황] 앤트로픽이 되살린 AI 투자심리, 반도체 반등에 KOSPI 매수 사이드카 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]

- 국내 증시 수익률(14시 45분): KOSPI +2.75% 상승 / 5,620.15pt
(KOSDAQ: +1.81% 상승 / 740.35pt)
- 원/달러 환율 1323.8원 (-2.2원, 종가대비)
- 업종 Top3: 전기·전자(+4.10%), 의료·정밀기기(+3.96%), 제조(+3.15%)
- 업종 Bottom3: 제약(-3.34%), 오락·문화(-1.80%), 전기·가스(-0.78%)

- 국내증시 흐름 및 코멘트
AI 투자심리 개선에 반등세를 보였으나, 기관 순매수 강도가 약화되며 상승폭 일부 반납
코스피: 외국인 +4,055 억원 순매수 / 기관 +4,307 억원 순매수 / 개인 -9,050 억원 순매도
코스닥: 외국인 +78 억원 순매수 / 기관 +1,368 억원 순매수 / 개인 -1,402 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +4,717 억원 순매수 / 기관 -5,304 억원 순매도 / 개인 +363 억원 순매수
*국고채3년선물: 외국인 +6,773 억원 순매수 / 기관 -6,448 억원 순매도 / 개인 -325 억원 순매도

- 국내 증시는 AI 반도체를 중심으로 저가매수세가 유입되며 반등세 전개. 장중 매수 사이드카가 발동된 가운데, 외국인 투자자도 4거래일 만에 현·선물 동반 순매수로 전환하며 지수 상승 견인

AI 투자심리 회복이 지연되던 가운데, 앤트로픽의 S-1 공개가 분위기 반전의 계기로 작용. 앤트로픽의 컴퓨팅 비용 1달러당 매출액은 2026년 2분기 2.1달러로 개선됐으며, 영업이익은 9.7억 달러로 흑자 전환. AI 투자 수익화 가능성을 확인하면서 관련 우려가 완화되고 반도체 투자심리 개선

스페이스X는 엔비디아 차세대 GPU 확보를 위해 400억 달러 규모의 금융리스 계약을 추진. AI 인프라 수요의 지속성을 확인했다는 점에서 반도체 업종에 긍정적. 다만 대규모 투자에 따른 자금조달 부담과 수익성에 대한 의구심은 여전해 네오클라우드 관련주는 약세를 보이며 업종 간 차별화

메타 역시 AI 인프라 투자 확대를 위해 최대 950억 달러 규모의 주식 발행 계획을 발표. 대규모 자본조달을 통한 투자 확대 의지를 재확인하며 AI 인프라 수요의 지속성에 대한 기대를 뒷받침

앞선 스페이스X 실적 발표와 마찬가지로, AI 투자심리 개선이 반도체 중심의 지수 강세를 견인. 여기에 익일 예정된 SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 기대감 또한 존재하는 상황. 특히 추가 주주환원 정책 발표 가능성 부각되며 수급 여건 개선에 대한 기대 강화

한편 한국 3분기 GDP는 +1.0% QoQ, +3.4% YoY 성장하며 견조한 경기 흐름을 확인. 수입 증가로 순수출의 성장 기여도는 축소됐으나, 설비투자를 중심으로 내수 부문의 투자 확대가 뚜렷. 반도체 수출 호조가 국내 투자 확대로 이어지고 있다는 점에서 반도체 중심의 펀더멘털은 유효한 것으로 판단

- 외국인, 기관 순매수에 업종 전반적으로 강세. AI 호재에 반도체 및 관련 업종 강세 뚜렷

반도체 업종 강세. 앤트로픽발 호재에 AI 의구심 진정된 점이 상방 압력으로 작용. 삼성전자(+3.5%), SK하이닉스(+5.0%), SK스퀘어(+8.8%), 한미반도체(+3.0%) 등 상승

IT하드웨어도 낙폭 과다 인식에 따른 저가매수세 유입. 삼성전기(+7.5%), LG이노텍(+1.5%), 이수페타시스(+6.2%), 심텍(+9.0%) 등 강세

2차전지 업종도 전반적으로 상승. 삼성SDI(+4.5%), 포스코퓨처엠(+2.2%), 에코프로머티(+3.7%) 등 강세

AI 관련주로 자금 이동하며 소비주 전반 약세. 에이피알(-2.1%), 코스맥스(-1.5%), 아모레퍼시픽(-1.6%), 달바글로벌(-2.5%) 등 하락

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.03%)
: 트럼프 "이란전쟁 곧 끝날 것…휴전은 시간 낭비였다"

중국상해종합지수(-0.40%), 홍콩항셍지수(-0.62%)
: 중국, 9월 공업이익 증가율 14.4%…'AI붐 수혜' 속 반등

일본니케이225(+1.77%)
: 日, 차세대 태양전지 페로브스카이트 양산에 8천400억원 투입


[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
https://telegram.me/daishinstrategy