[2027년 산업전망] 지주업: 인프라를 가진 지주, 데이터를 가진 지주 [대신증권 이경연] #이경연 #LG 2027년 지주업 전망 금리 인상과 원화 강세 시나리오, 자사주 소각

[2027년 산업전망] 지주업: 인프라를 가진 지주, 데이터를 가진 지주
[대신증권 이경연]
#이경연 #LG
2027년 지주업 전망
금리 인상과 원화 강세 시나리오, 자사주 소각 가속화, 배당 확대 노력 등 다양한 요인이 지주업 전망에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

#AI #밸류체인
AI 밸류체인 편입
지주회사는 자회사 지분, 브랜드 로열티, 배당 등을 통해 AI 밸류체인에서 과실을 얻으며, 특히 두산과 LG는 AI 인프라 구축 및 데이터 활용 강점을 바탕으로 유망한 투자처로 제시됨.

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두산 투자 포인트
AI 인프라 3단(소재, 부품, 전력)의 수직 결합, SK실트론 인수 완료, 전자BG의 성장 및 믹스 개선 등이 주요 투자 포인트로 작용할 전망.

#투자포인트 #LG
LG 투자 포인트
제조 현장 실증 데이터의 AI 학습 자산화, 브랜드 로열티 및 배당으로의 실질적 수익 창출, 금리 및 환율 변동에 유리한 재무 구조 등이 핵심 투자 요인으로 분석됨.

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