[26Q3 Review] 넥스테라 에너지: 주당순이익 3.

[26Q3 Review] 넥스테라 에너지: 주당순이익 3.9% 상회, 데이터센터 계약 확정, 투자의견 매수 유지
[대신증권 조재운]
#조재운 #넥스테라에너지
실적 개선 전망
넥스테라 에너지, 26Q3 주당순이익 3.9% 상회, 매출은 예상 하회했으나 이익 두 자릿수 증가, 연간 가이던스 유지

#계약확정
데이터센터 계약
연방 데이터센터 허브 16.5GW 확정계약 체결, 초기 자금 57억 달러 확보, 수수료 기반 사업으로 수익 발생 시작

#투자위험
금리 및 규제
10년물 금리 5.12%로 인한 할인율 상승, 도미니언 합병 심사 관련 규제 리스크, 밸류에이션 저평가 구간으로 판단

#투자의견
매수 유지
이익 모멘텀 유지 및 밸류에이션 저평가 감안, 규제 결론 및 금리 방향 확인 전까지 확신도는 중간 수준

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