[26Q3 Review] 인텔: 조정 EPS 컨센서스 26.

[26Q3 Review] 인텔: 조정 EPS 컨센서스 26.8% 상회에도 4분기 가이던스 세 항목 모두 하회, 투자의견 중립 하향
[대신증권 조재운]
#조재운 #인텔
투자의견 하향
인텔, 3분기 실적은 컨센서스 상회했으나 4분기 가이던스는 하회, 투자의견 '중립'으로 하향 조정

#실적 #가이던스
실적과 가이던스 엇갈림
3분기 매출 21% 증가, 조정EPS 컨센서스 상회. 4분기 매출, 총이익률, 조정EPS 모두 컨센서스 하회 전망

#현금흐름 #투자
현금흐름 우려
조정 잉여현금흐름 흑자였으나 2027년은 마이너스 전환 예상, 자본 지출 대폭 증액 예정

#주가 #밸류에이션
고평가 논란
연초 대비 159% 상승 후 12개월 선행 PER 45.4배로 5년 평균 상회, 밸류에이션 부담 증가

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