🛞 BTC·ETH, 금리 불확실성과 대규모 레버리지 청산으로 동반 급락…ETH 낙폭 확대 1.

🛞 BTC·ETH, 금리 불확실성과 대규모 레버리지 청산으로 동반 급락…ETH 낙폭 확대

1. BTC 약 $81K·ETH 약 $2,350까지 하락…ETH 상대적 약세 확대
① 10월 15일 BTC가 약 $81,000, ETH가 약 $2,350까지 밀리며 주요 암호화폐가 동반 약세를 보인 상황
② BTC는 약 3%, ETH는 약 6% 하락하며 ETH가 BTC보다 약 두 배 큰 낙폭을 기록한 수준
③ 최근 강한 미국 물가와 추가 긴축 가능성에 대한 우려가 위험자산 전반을 압박하면서 암호화폐도 기술주와 함께 금리 민감 자산처럼 움직인 모습 (Reuters)

2. BTC·ETH 선물 약 $483M 강제청산…ETH 청산 비중 더 큰 수준
① 최근 24시간 동안 BTC·ETH 선물시장에서 약 $483M 규모의 포지션이 강제청산되며 레버리지 축소가 빠르게 진행된 상황
② 이 가운데 ETH 관련 청산이 약 $286M으로 더 큰 비중을 차지하며 ETH의 높은 레버리지와 변동성이 하락폭을 키운 수준
③ 가격 하락 → 롱 포지션 강제청산 → 추가 매도라는 구조가 반복되면서 현물시장 하락보다 파생시장 디레버리징이 낙폭을 증폭시킨 모습 (CoinDesk)

3. 핵심 변수는 여전히 금리와 달러…단기적으로 거시환경 영향이 더 큰 수준
① 미국의 강한 물가 지표 이후 UBS가 12월 추가 25bp 인상과 2027년 3월 추가 인상 가능성까지 전망하며 긴축 사이클 장기화 우려가 커진 상황
② 미국 10년물 국채금리가 최근 5.25% 안팎의 높은 수준을 유지하고 달러도 18개월 고점 부근까지 강세를 보이면서 BTC·ETH의 밸류에이션 부담이 확대된 모습
③ 다만 Fed 관계자들의 신중한 발언 이후 국채금리와 달러가 일부 되돌림을 보이고 있어, 단기 크립토 방향은 개별 뉴스보다 금리·달러 안정 여부와 레버리지 청산 진정 여부에 더 크게 좌우될 가능성이 높은 수준 (Reuters)

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