📝 핵심적 본문 요약
한국 시장의 전방위적 하락 구간에서도 포트폴리오 변경 없이 보유 유지 중이다. 전자와 닉스는 부진하나 삼양식품과 셀트리온은 양호하다. 일본은 외식산업 진흥책에 따라 레스토랑 업종 성과가 개선되고 있다. 전체 시장은 소비자서비스가 가장 강하고 에너지 광물도 견조하다. 일본 금융주는 미국 은행 약세를 뒤따르는 국면이다. 시장은 순환매 방향으로 움직이고 있다.
(#작은투자자 #richyun0108)
✨(In)sight
미국 소매업과 소비자내구재 강세는 아마존과 테슬라 개별 종목 상승에 따른 착시 가능성이 높아 업종 지수 대비 지수 상승률을 분리해 봐야 한다. 가설은 에너지 광물의 거래 물린 하락이 강세 종료 우려를 선반영했다는 것이며, 우려가 해소되면 반등 여지가 있다. 소비자 비내구재 관심 이탈과 일본 금융주의 미국 은행 추종 약세는 순환매가 방어적 소비재로 이동 중임을 시사한다. 하락이 실적 근거인지 기대감 조정인지 구분이 관건이다.
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