📝 핵심적 본문 요약
익명의 작성자가 지난 주말 도움을 요청한 이후 20명 이상의 텔레그램 채널 운영자와 댓글 작성자들이 가족에게 응원과 도움을 주었다. 이를 통해 아이가 보육시설에 등원하게 되었고, 작성자는 감사를 표하며 일상 복귀를 기원했다. 또한 시장에서 AI 비관론이 우세하지만 이익의 영속성에 주목할 때 변동성을 견디면 승리할 구간이라고 분석했다.
(#잠실개미 #68083015)
✨(In)sight
반도체 주도의 장세에서 AI 관련 기업의 밸류에이션 논쟁이 지속되는 가운데, 시장 컨센서스는 AI 호실적이 일시적이라는 비관론에 쏠려 있다. 과거 닷컴 버블 당시 인프라 기업과 플랫폼 기업의 주가 궤적을 비교하면, 현재 AI 반도체 기업의 실적은 견조하나 영속성에 대한 의구심이 가격에 과도하게 반영된 측면이 있다. 최근 분기 데이터에서 AI 서버 매출 성장률은 둔화되었으나 클라우드 서비스 제공업체의 자본지출은 유지되고 있어, 실적 기반 조정인지 심리적 과매도인지 구분이 필요하다. 이익의 영속성이 입증되는 시점에서 변동성을 견딘 포트폴리오는 높은 확률로 초과 수익을 낼 수 있다는 가설을 세울 수 있다.
#AI #반도체 #밸류에이션 #이익영속성 #변동성
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