📝 핵심적 본문 요약
주말 사이 양시장 상승과 필반 폭락으로 투자 심리가 위축됐으나 최근에는 하락 출발 후 저점을 지키고 반등하는 흐름이 반복되고 있다. 테스트 장비와 부품군은 약세를 보였고 디아이만 실적 서프라이즈로 급등했다. LPDDR과 소캠 관련 신규 검사 수요 아이디어가 작동하는 가운데 대만발 소캠 관련 뉴스로 심텍과 티엘비, 코리아써키트가 강세를 나타냈다. 낙폭 과대 종목군의 반등이 두드러졌고 한화엔진 등 엔진 기업과 효성중공업, HD현대일렉 같은 전력주, 현대건설 등 원전 건설주, 방산과 친환경 블루웨이브 관련주가 동반 상승했다. 급락장에서 밸류에이션 격차가 축소되며 종목 간 베타 차이가 줄어든 점이 확인됐다.
(#너쟁이 #chcmg2022)
✨(In)sight
이번 조정 국면에서 반도체 소부장과 조선, 원전, 전력 등 주도 섹터의 추정 밸류에이션이 10배 초중반까지 수렴하면서 종목 간 상대 매력이 평준화되는 현상이 관찰됐다. 실적 시즌을 앞두고 소캠 신규 검사 수요와 AI 데이터센터 온사이트 발전 수혜처럼 추정치 상향 근거를 확보한 기업과 그렇지 못한 기업의 주가 회복 탄력성이 갈리는 흐름은 실적과 기대감의 괴리를 시사한다. 유동성 환경이 우호적으로 전환될 경우 전닉과 소부장, 조선 엔진, 원전, 전력 섹터가 순환하며 상승할 가능성이 있으며 이는 개별 펀더멘털보다 섹터 로테이션 속도가 수익률을 좌우하는 국면임을 보여준다.
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