📝 핵심적 본문 요약
어제 매매로 RF머트리얼즈를 26%에서 13%로 줄이고 오킨스전자를 6.5%에서 16.5%로 크게 늘렸다. 두 기업 모두 내년 실적 성장 전망이 좋지만 광통신 모멘텀 약화와 RF의 RSI 하락, 오킨스의 RSI 회복이 결정적이었다. 시장 주도주가 소부장으로 재확인되며 비중을 옮겼고, 코스피·코스닥 하락에 대응해 인버스 비중을 7%에서 11%로 올려 Net이 50에서 39로 하락해 방어 봉투 아래로 내려갔다. 미장 분위기가 나쁘지 않아 인버스를 8%로 낮춰 Net을 45 밴드로 되돌릴 계획이다. CPI 앞두고 추가 조정은 없을 전망이다.
(#루시오 #mok7593)
✨(In)sight
RF머트리얼즈와 오킨스전자의 비중 조정은 실적 성장 전망과 기술적 지표를 결합한 판단이다. 오킨스전자는 밸류 매력과 RSI 70 이상에서 하락을 만회한 반면 RF머트리얼즈는 RSI 70 돌파 실패로 약세를 보였다. 시장 주도주가 소부장으로 재확인되며 광통신 모멘텀 약화가 부각됐다. 코스피·코스닥 하락에 대응한 인버스 증액으로 Net이 방어 봉투 아래로 내려갔으나 미장 분위기 개선에 따라 인버스 비중을 낮춰 Net을 밴드로 회복할 계획이다. CPI를 앞둔 경계감 속에서도 유연한 대응이 필요한 시점이다.
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