📝 핵심적 본문 요약
코스피가 고점 대비 40% 조정을 받은 가운데 매수 시점으로 판단하는 견해가 제기된다. 주가 프리미엄이 해소된 구간에서 리밸런싱을 진행 중이다. 전력 인프라 사이클과 반도체 수요 회복을 근거로 LS와 반도체 관련 종목을 편입했다. 보유 종목에 대한 분석과 과거 주가 범위를 확인해 하락장에서도 보유 심리를 유지한다는 입장이다.
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✨(In)sight
반도체 주도 장세에서 전력 인프라 섹터로 시선을 돌리는 근거는 AI 데이터센터 전력 수요와 노후 전력망 교체라는 이중 수요다. LS는 변압기 중심의 전력기기 매출 비중이 높아 구리 가격과 수주 잔고에 실적 민감도가 크다. 최근 주가 조정은 실적 훼손보다 수급과 센티먼트 요인이 우세한 것으로 추정되나, 수주 둔화 신호가 확인될 경우 가설 재검토가 필요하다.
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