📝 핵심적 본문 요약
스타 블로거 메르는 미국채 10년물을 3.9%대에 전량 매도한 뒤 5.28%대에서 재매수해 평단 5.3%를 맞췄다. 국민연금 리밸런싱 중단 당시 유동성 공급 지속을 전망했으나 현재 재개되어 국내주식 매도가 이어지고 있다. AI 승자 예측이 어렵다면 공급 기업에 투자하라던 조언대로 삼성전자와 SK하이닉스는 5월 140만원에서 6월 291만원까지 급등한 뒤 하락 중이다. 조선주를 매도한 딸은 원금을 회수하고 수익 70%를 보유 중이며 비트코인은 이후 20% 상승했다.
(#메르 #ranto28)
✨(In)sight
반도체 주도 장세에서 삼성전자와 SK하이닉스의 급등락은 AI 수요 기대감이 실적 대비 선행 반영된 결과로 가설을 세울 수 있다. 광산 자금 조달난에 곡괭이 장사도 타격을 받는 구조를 보면 메모리 공급자의 실적 레버리지는 채굴 측 자본지출에 후행하는 경향이 짚인다. 조선주 반토막과 비트코인 20% 상승의 대조는 산업 사이클 판단이 지수 방향 베팅보다 유효함을 시사한다. 국민연금 리밸런싱 재개는 수급 측면에서 하방 압력 요인이며 상승 피로와 겹쳐 변동성 확대 국면 진입 가능성이 거론된다.
#삼성전자 #SK하이닉스 #국민연금 #AI반도체 #비트코인
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