📝 핵심적 본문 요약
AI와 반도체 중심의 강세장에서 소외됐던 버크셔 해서웨이 B주가 최근 S&P 500 대비 수익률을 역전하며 시장의 도피처로 부상하고 있다. 버크셔는 전체 주식보다 많은 3,592억달러의 현금성 자산을 미국 단기국채로 보유해 금리 수익을 확보하고 있다. 과거 닷컴버블 붕괴와 2018년, 2022년 하락장에서도 방어력을 입증한 패턴이 재현되는 모습이다.
(#메르 #ranto28)
✨(In)sight
버크셔 B주의 최근 상대적 강세를 실적이 아닌 수급과 기대감의 산물로 규정하는 가설을 세워볼 수 있다. 반도체 주도 장세에서 자금이 이탈해 전통 산업 비중이 높고 단기국채 현금을 축적한 버크셔로 유입되는 시소게임이 수익률 역전을 만들었다는 근거가 이를 뒷받침한다. 다만 애플과 알파벳 등 빅테크 비중이 포트폴리오의 35%에 달해 방어 자산이라는 인식과 실제 구성 간 괴리가 존재한다. 강세장 소외와 약세장 방어라는 반복 패턴이 이번에도 실적이 아닌 심리적 안전판 수요에 기대고 있는지 검증이 필요한 시점이다.
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