📝 핵심적 본문 요약
2026년 3분기 글로벌 증시는 중동 전쟁 여파로 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파하고 유럽 가스 가격이 메가와트시당 70유로를 상회하는 원자재 강세 속에서도 견조한 기업 실적과 미국의 AI 관련 자본 지출에 힘입어 상승세를 유지했다. 미국과 유로존의 9월 복합 구매관리자지수가 상승하는 등 글로벌 경제는 강한 회복력을 입증했으며 일본 증시가 선진국 중 가장 우수한 성과를 기록했다. 반면 에너지 가격 상승과 인플레이션 지속, 정책 금리 인상 전망이 겹치면서 채권 시장은 약세를 보였고 미국 하이퍼스케일러의 대규모 장기채 발행으로 장기물 국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준으로 치솟았다.
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✨(In)sight
2026년 3분기 자산시장은 중동 분쟁발 유가 급등과 주요국 금리 인상이라는 거시 역풍 속에서도 기업 실적과 AI 자본 지출이 주가를 지탱한 국면이다. 일본 증시가 자사주 매입과 실적 호조로 선진국 중 가장 선방한 반면 유럽 증시는 AI 노출도 부족과 금리 인상 주기로 글로벌 평균을 하회했고 미국 S&P 500은 반도체에서 하이퍼스케일러 및 소프트웨어로 순환매가 이동하며 사상 최고치를 경신했다. 채권 시장은 미국 하이퍼스케일러의 2천억 달러 규모 장기채 발행 등 AI 인프라 구축을 위한 자본 경쟁이 심화되며 장기물 금리가 수십 년 만의 최고치로 상승했고, 이는 실적 근거와 기대감이 혼재된 AI 밸류에이션의 지속가능성에 대한 검증 국면을 예고한다. 포트폴리오 관점에서는 국채와 대체 자산을 통한 다각화 전략의 중요성이 부각되는 시점이다.
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