📝 핵심적 본문 요약
방향성 없이 하루 오르고 하루 내리는 캥거루 장세가 이어지고 있다. 추격 매수와 돌파 매매를 지양하고 지지선 분할 매수로 대응해야 한다. 현금 비중을 유지하며 기대 수익률을 낮추고 매매를 최소화하는 전략이 요구된다.
(#고잉투더문 #going_tothe_moon)
✨(In)sight
가설은 단기 박스권 장세에서 추세 추종 전략의 기대값이 마이너스로 전환된다는 것이다. 지수 방향성이 부재한 구간에서는 변동성 확대가 실적 개선이 아닌 수급 변동에 기인하는 비중이 높아 추격 매수의 손실 위험이 커진다. 반면 지지선 과매도 구간의 분할 매수는 하방 경직성과 현금 비중 확보를 동시에 달성한다. 반도체 주도 추세장과 대조적으로 현 구간은 매매 빈도를 줄이고 관찰과 학습에 집중하는 것이 위험 조정 수익률 측면에서 우위를 점한다는 판단이다.
#캥거루장세 #박스권 #분할매수 #현금비중 #추세매매
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