📝 핵심적 본문 요약
미국 3대 지수가 신고가를 경신했다. 상승폭은 0.5% 안팎으로 크지 않다. 10년물 국채금리가 5.2%를 웃돌고 30년물이 5.6%대에 머무는 상황에서 지수가 최고치를 기록한 점이 핵심이다. 유가는 호르무즈 해협 수송 회복과 이란의 유조선 공격이 맞서며 보합세다. 금리 하락은 3bp에 그쳐 일시 휴식으로 해석된다. 다음 주 시작되는 3분기 실적시즌에 대한 기대가 지수 상승을 이끌었다. 기술업종 이익이 1년 만에 66% 늘어날 전망이다. 마벨은 2028년 매출 전망을 상향했고 컨스텔레이션에너지는 3.59GW 전력 계약을 체결했다. 선물 포지션은 15년 만에 대규모 축소가 진행됐다.
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✨(In)sight
미국 증시가 금리 5%대 역풍에도 신고가를 경신한 것은 AI 이익 성장이 할인율 상승을 압도했기 때문이다. 기술업종 이익 증가율 66% 전망과 마벨의 2028년 매출 상향, 컨스텔레이션에너지의 3.59GW 계약은 AI 투자가 다년간 사이클임을 보여준다. 반면 선물 포지션은 15년 만에 최대 축소를 기록해 수급 쏠림이 확인된다. 실적이 기대를 넘지 못할 경우 되돌림 위험이 크다. 한국 증시는 반도체 소부장 중심의 선별적 대응이 유효하다.
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