[New K-ETF] AI반도체 액티브, 29-11 회사채 만기매칭 액티브 ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.

[New K-ETF] AI반도체 액티브, 29-11 회사채 만기매칭 액티브
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/1RHJes2
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▣ 신규 상장 ETF(10/13): DS AI반도체 액티브, ACE 29-11 회사채(AA-이상) 액티브
 
◎ DS AI반도체 액티브 ETF
 
- 국내 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 액티브 ETF. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업과 전공정·후공정·테스트 분야의 소부장 기업들을 투자 대상으로 포함. 데이터센터, 서버, 전력망, 네트워크 등 AI 관련 인프라 기업까지 투자 범위를 확대하고, 반도체 업황과 투자 사이클에 따라 종목과 편입 비중을 유연하게 조절
 
- 비교지수인 ‘FnGuide 반도체 수퍼사이클 지수’는 반도체 수퍼사이클과 AI반도체, AI인프라 등의 키워드를 활용하여 후보군을 선정. 기업과 테마 간 유사도 스코어에 LLM 스코어를 곱한 테마스코어와 유동시가총액 순위를 반영하여 총 30개 종목으로 구성
 
- 비교지수의 상위 2개 종목에는 각각 15%씩 총 30%를 할당하고, 3~5위 종목에는 총 20%를 동일하게 배분. 나머지 25개 종목은 총 50%의 비중으로 동일가중 편입. 실제 ETF는 비교지수 구성종목의 비중 조절과 지수 외 종목의 선별 편입을 통해 초과수익을 추구
 
◎ ACE 29-11 회사채(AA-이상) 액티브 ETF
 
- 신용등급 AA- 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 등으로 포트폴리오를 구성하는 만기매칭형 채권 액티브 ETF. 2029년 11월 만기를 목표로 하며, 존속기한 종료 시 상장폐지와 함께 잔여 자산을 지급하는 구조
 
- 비교지수는 2029년 10~12월에 만기가 도래하는 국내 종목들로 구성. 특수채·은행채와 기타금융채·회사채의 발행잔액 비중을 각각 40%와 60%로 조정한 시가총액을 기준으로 편입 비중을 산출
 
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)