Today 관심 레포트
- 대한항공: 돈을 너무 잘 벌어서 컨센 미스 (신한투자증권, BUY, 목표주가 3.8만원)
- 별도 기준 매출 5조 448억원(+26%, 이하 YoY) 및 영업이익 4,212억원(+12%, OPM 8.3%) 기록. 고유가에 따른 연료비 증가(+67%)에도 외형 확대가 이를 뛰어넘으며 증익
- 컨센서스(4,865억원) 하회 요인은 실적 전망 상향에 따른 성과급 충당금 반영과 상여금 지급 시차 등 인건비가 주 영향
- 여객(매출 +21%)은 한국발 수요 둔화에도 환승 수요(중-일, 미국아시아) 강세. 화물(매출 +34%) Yield(629원, +28%)는 유류할증료 인하로 전분기 대비 11% 하락했으나, IT 수요 힘입어 수송량 증가(+5%). 기말 환율 하락으로 외화환산이익 1조 702억원 발생해 당기순이익 급증(+912%)
- 한국전력: 혼돈 속 피난처 (키움증권, BUY, 목표주가 4.1만원)
- 3Q26 연결 영업이익 2조 8,989억원(-49%YoY, OPM 10.5%)으로, 최근 낮아진 시장 기대치(2조 3,638억원)를 상회할 전망. 9월 SMP 하락, 원전/석탄 발전량 확대, 원화 강세 등이 복합적으로 영향을 미쳤음
- 구입전력비는 10조 2,693억원(+11%YoY)으로, 직전 추정치 대비 약 1.2조원을 하향 조정. SMP와 외부 전력 구입량 모두 당초 예상을 하회할 것으로 예상되기 때문
- 고유가 환경 장기화, 전기 요금 개편과 같은 대내외 변수들로 인해, 동사의 미래 실적 개선 여부를 가늠하기 어려운 상황
- 에스원: 화끈한 주주환원과 미래성장 투자 (유안타증권, Buy, 목표주가 12만원)
- 3Q26 매출액 7,167억원 YoY +2.6%, 영업이익 654억원 YoY +5.3%, 당기순이익 495억원 YoY +2.5%. 영업이익 기준 시장 컨센서스 상회
- 현재 보유 중인 자기주식 4,188,939주(11%) 2026년 11월까지 전량 소각 예정. 또한, 추가로 4,500억원, 4,545,454주(주가 99,000원 기준, 12%)를 2026년 10월 15일~11월 3일 취득 후 2027년 11월 4일까지 전량 소각 예정
- 이로 인해 전체 발행 주식수는 약 23% 감소될 예정으로 동일한 당기순이익 하에서 EPS는 약 30% 증가하고, ROE도 증가(회사 가이던스 현재 11%에서 13~15% 증가 계획)할 것으로 예상
Today 관심 레포트 - 대한항공: 돈을 너무 잘 벌어서 컨센 미스 (신한투자증권, BUY, 목표주가 3.
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