>>경기민감주는 항상 ‘가장 저렴할 때’ 정점을 찍는다 — AI 하드웨어를 가장 먼저 낙관했던 ‘반도체 인플루언서’ Citrini가 조용히 발을 빼는 이유 •과거 AI 하드웨어에

>>경기민감주는 항상 ‘가장 저렴할 때’ 정점을 찍는다 — AI 하드웨어를 가장 먼저 낙관했던 ‘반도체 인플루언서’ Citrini가 조용히 발을 빼는 이유

•과거 AI 하드웨어에 가장 강한 낙관론을 펼쳤던 Citrini는 현재 반도체 보유 비중을 대폭 줄이고 일부 공매도 포지션을 보유하고 있음. 그는 AI 인프라의 자금 조달 구조가 빅테크의 자체 현금흐름에서 주식 및 부채 시장으로 전환됐으며, 시장 심리만으로도 자금줄이 끊기고 펀더멘털이 무너질 수 있다고 판단함. 투자 전략으로는 Meta를 매수하고 Google을 공매도. Citrini는 또한 AI 신약 개발의 병목은 연산 능력이 아니라 ‘원숭이 부족’이라고 판단

>周期股总在“最便宜”时见顶——最早看多AI硬件的“芯片网红”Citrini，为何正在悄然离场 https://wallstreetcn.com/articles/3784436#from=ios