📝 핵심적 본문 요약
지난주 코스피와 코스닥은 한 주간 11퍼센트 폭락했다. 금리 상승 장기화와 쏠림 현상이 원인으로 지목된다. 필라델피아반도체 7월 저점 이탈을 감지하고 현금 비중을 50퍼센트 이상으로 늘려 폭락을 일부 회피했다. 5개월째 이어지는 하락장에서 주간 매매 방식의 한계를 인정하고 포트폴리오 견고함과 EPS 창출 기업 발굴로 목표를 전환한다. 단기 반등 매매는 지양하고 산업 스터디와 낙폭 과대 종목 소액 진입을 검토한다.
(#콤디티 #audistar)
✨(In)sight
코스피와 코스닥이 한 주간 11퍼센트 급락한 배경에는 금리 상승 장기화와 소수 주도주 쏠림 붕괴가 자리한다. 필라델피아반도체지수가 7월 저점을 이탈하는 흐름은 반도체 업종 매출 둔화 우려가 실적 요인인지 수급 기대감인지 구분을 요구한다. 과거 초강세장에서 통했던 주도주 순환매 전략은 약세장 진입 시 영업레버리지 축소와 함께 유효성이 급감한다. 현금 비중 확대와 내년 모멘텀 종목 선별이 변동성 국면의 핵심 대응으로 판단된다.
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