미국주식과 투자이야기

💥 노트북을 덮어도 일하는 직원...에이전트 경제가 이제 진짜 시작인 이유.

오픈AI가 9월 29일 데브데이에서 상시형 에이전트 '닷츠'를 공개했습니다. 자기 클라우드 컴퓨터와 브라우저, 기억을 갖고 4000개 이상의 앱을 오가며 대화가 끝난 뒤에도 맡은 일을 이어갑니다.

메타(META)의 개인용 에이전트 '뮤즈'가 나온 지 3주 만에 업무용 에이전트로... Read more →

기관도 팔고 대부분의 기업이 약세장에 진입했고 매크로도 안 좋은데 왜 지수는 계속 오르는걸까?

이유는 간단합니다. AI 붐으로 인한 이익의 폭발적인 성장.

이것이 지금 시장과 이전의 고점인 2000년, 2006년, 2020년, 2022년과 다른 점이죠.

당시 시장은 이익 성장세가 역사상 가장 높은 고평가 수준에 도달했는데 지금은 다릅니다. AI 기술... Read more →

기관들이 주식시장에서 도망치기 시작.

골드만 데이터에 따르면 넌딜러, 즉 헤지펀드나 자산운용사의 S&P500 선물 매도세가 2020년 팬데믹과 2022년 성장주 버블 붕괴 이후 가장 많은 규모로 나타나고 있습니다.

당시 약세장 청산때의 규모를 제외하면 가장 큰 규모로 이들의 포지셔닝이 크게 변하고 있다는 소린데요.

지난 6주 중 5주 동안 매도세가 이어지고... Read more →

[주간 월가브리핑]

💸 칩 회사가 고객에게 420억 달러를 보증 / 커스텀칩 · AVGO
📈 장중 최고가, 대주단은 보증을 더 요구했다 / GPU · NVDA
🤖 칩 회사가 AI 모델 연구소를 샀다 / GPU·피지컬 AI · AMD
💾 매출 542억 달러에도 주가는 조용했다 / 메모리 · MU
⚛️ 아마존이 원전 전기를 20년치 계약했다 /... Read more →

배드 뉴스 이즈 굿 뉴스!

9월 고용보고서가 예상보다 훨씬 악화되면서 연준의 10월 금리인상 가능성이 사라졌습니다.

오늘 노동부가 발표한 9월 신규고용이 29,000명으로 집계가 되면서 예상치였던 89,000명보다 훨씬 작았고 전월인 13만명에 크게 감소한 것으로 나타났습니다.

심지어 전월 수치 역시 3만명이 하향 조정됐습니다.

여기에 노동참여율이... Read more →

요즘 미국 경제가 굉장히 이상한 이유.

최근 AI 붐으로 경제가 가열되고 있음. 선행지표인 PMI만 봐도 성장률이 5%에 달할 것이란 전망이 나올 정도.

소비도 좋음. 이번에 발표된 소비지출에서도 미국인들의 지출이 물가 상승세를 뚫고 역대급 성장세를 보임.

그런데 소비자들의 진짜 의향을 물어보는 소비자신뢰지수가 9월 12년 만에 최저치로 폭락.

2014년... Read more →

하이닉스와 삼성전자의 실적을 먼저 보여주는 마이크론. 이번 실적이 충격적인 이유.

마이크론 CEO가 이번 실적에서 "향후 2년의 메모리 수급은 2026년보다 훨씬 더 빡빡해질 것"이라고 강조했습니다...그런데 PER은 6.6배밖에 안되죠.

대체 왜?

마이크론(MU)이 4분기 조정 주당순이익 33.42달러를 내놨습니다. 1년 전 3.03달러의 무려... Read more →

물가가 예상보다 낮게 나온 날, 미국 증시는 오히려 하락으로 마감했습니다.

9월 30일 아침만 해도 분위기는 좋았습니다. 연준이 가장 중시하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가운데, 식품·에너지를 뺀 근원 PCE가 전년 대비 3.0% 올라 예상치 3.3%를 밑돌았거든요. 전날 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 "그렇게 급한 것은 아니다"라며 10월 금리... Read more →

AMD(AMD)는 1조 달러를 받았고, 엔비디아(NVDA)는 2350억 달러를 자기 주식에 걸었습니다.

같은 AI 판에 다른 베팅인거죠.

AMD는 올해 185% 올라 시총 1조 달러를 처음 넘겼습니다. 엔비디아는 20%대 상승에 그쳤는데도 미국 기업 사상 최대 규모의 자사주 매입을 꺼냈습니다. 이익 대비 주가는 2015년 1월 이후 가장 낮은... Read more →

S&P500은 사상 최고가 수준.

반면 시장의 건전성을 보여주는 오르는 기업과 내리는 기업의 차이를 보여주는 ADL과 50일 이평선을 넘는 기업들의 비중이 위험한 수준으로 하락중.

ADL은 9월 21일 이후 시장은 회복세를 보였지만 대다수의 기업은 하락했다는 것을 보여주고...

50일 이평선을 상회하는 기업의 비율이 계속 떨어지고 있다는 의미는 중요한 추세를... Read more →