메리츠 투자전략 황수욱

📮 [메리츠 투자전략 황수욱]
2026.9.30

10월 전략: 주식 비중 확대

(자료) https://tinyurl.com/4ufxkh34

9월 중순 이후 눈에 띄는 현상은 고금리에 둔감해지는 징후. 장기금리가 고점을 돌파하는 와중에도 나스닥 낙폭은 크지 않으며, 반도체 등 퀄리티 주식은 기술주 범주 내에 있음에도 오히려 상승

유가가 유발하는 비용상승형 인플레... Read more →

📮 [메리츠 투자전략 황수욱]
2026.9.28

연휴 이슈와 차주 대응

(자료) https://tinyurl.com/bk7r752b

한국 연휴간 미국 증시는 유가 하락에 나스닥이 신고가를 경신했고, 경제지표 서프라이즈에 금리도 2007년 이후 고점을 경신했습니다.

5.23%까지 상승한 미국채 10년물 금리에도 나스닥은 금요일 종가 기준 고점대비 0.6% 하락하는... Read more →

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.9.15(화)

[투자전략 황수욱] AI 속도 조절 제안에 대한 생각

- AI 속도 조절을 제안한 AI 프론티어 듀오폴리(OpenAI, Anthropic)의 '이익' 관점에서 이해 필요

- IPO를 앞두고 AI 학습에 들어가는 자원을 AI 추론에 집중, 수익 극대화하겠다는 포석으로 이해

- 왜... Read more →

📮 [메리츠 투자전략 황수욱]
2026.9.14

아직 불편한 매크로 주간

(자료) https://tinyurl.com/5fw7fn5n

이번주도 '누적되고 있는 펀더멘털 호재를 매크로 불편함이 누르는 구간'이 지속되고 있는 것으로 생각합니다. 여기에 AI 투자 속도 조절(본질은 부정적 재료가 아니라고 생각함)까지 시장에서는 부정적으로 해석되는 중입니다.

주식시장이... Read more →

📮 [메리츠 투자전략 황수욱]
2026.9.7

GPT-6 Astra 출시와
메모리 주가 반등 시사점

(자료) https://tinyurl.com/4wbv6a9w

Astra를 주요 벤치마크 점수를 기반으로 이전 모델과 비교할 때 AGI 달성 여부보다 중요한 것이 있다고 봅니다. 기존 AI LLM은 무엇을 해야하는지 알려주는 AI에 그쳤다면, Astra는 목표를... Read more →