금일(09.

금일(09.18) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

○ 리서치보고서: 링크제니시스
- 반도체 업황 개선 수혜 소프트웨어 기업
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<체크포인트 >

■ 링크제니시스는 스마트팩토리 S/W(소프트웨어) 및 검증자동화 S/W 솔루션 전문기업. 2003년 설립되어 2016년 코넥스 상장 이후 2018년 코스닥 시장에 이전상장. 2023년 2월, 링크제니시스는 아이디스파워텔에 인수되어 아이디스그룹 계열사로 편입됨

■ 투자포인트는 1) 메모리 반도체 업황 호조 수혜, 2) 연결 자회사(비케이랩, 엠시스로보틱스) 성장 기대

■ 링크제니시스는 2026F PER 6.2배로 거래 중. 외형 규모와 성장성에 대한 시장 의구심, 코스닥 시장 전반 부진 등이 기업가치에 복합적으로 작용. 다만 PER 6.2배는 코스닥(22.6배)은 물론 동종업종 평균(26.2배) 대비로도 현저히 저평가된 수준이며, 이를 해소하기 위해서는 본사 S/W 매출 성장과 연결 자회사들의 성장 및 이익 기여가 기조적일 필요가 있음

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