🇺🇸 재무부 4분기 국채발행계획(QRA) 1️⃣ 7-9월(3분기) 차입 확정치는 7,420억 달러로, 8월 추정치(7,390억 달러)보다 40억 달러 많았음.

🇺🇸 재무부 4분기 국채발행계획(QRA)

1️⃣ 7-9월(3분기) 차입 확정치는 7,420억 달러로, 8월 추정치(7,390억 달러)보다 40억 달러 많았음. 기말 TGA 잔고가 목표치(9,500억 달러)를 웃도는 9,840억 달러로 끝났기 때문이며, 순현금흐름 증가가 이를 일부 상쇄함. 기말 현금잔고 증가분을 빼면 실제 차입은 8월 발표 대비 300억 달러 적은 수준

2️⃣ 10-12월(4분기) 차입 추정치는 6,180억 달러로, 8월 추정치(6,280억 달러) 대비 100억 달러 하향조정(12월말 TGA 목표 8,500억 달러 유지 가정). 기초 현금잔고가 가정보다 높았던 영향이며, 순현금흐름 감소가 이를 일부 상쇄함. 기초 현금잔고 효과를 빼면 실질 차입 추정치는 8월 대비 240억 달러 증가

3️⃣ 내년 1-3월(1분기) 차입 추정치는 8,000억 달러로 새롭게 제시(3월말 TGA 목표 1조 달러 가정)

4️⃣ TGA 잔고는 9월말 확정치 9,840억 달러, 12월말 목표치 8,500억 달러(유지), 3월말 목표치 1조 달러로 설정

5️⃣ 만기별 상세 발행 계획(Refunding Statement)은 11/4(수) 오후 10:30 발표 예정